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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
BZ Autres créances | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 799.00 | | 2 480 799.00 | 2 480 799.00 |
CU Autres participations | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 296.00 | | | 1 096 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 012.00 | | | 1 514 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 114.00 | | | 942 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 786.00 | | | 966 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 799.00 | | | 2 480 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 327.00 | | | 290 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 589.00 | | | 258 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 114.00 | 265 655.00 | 676 459.00 | 942 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 786.00 | 290 327.00 | 676 459.00 | 966 786.00 |