| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 253.00 | 47.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 813.00 | 253.00 | 2 363 560.00 | 2 363 813.00 |
BZ Autres créances | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 104.00 | | 159 104.00 | 159 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 917.00 | 253.00 | 2 522 664.00 | 2 522 917.00 |
CU Autres participations | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 326 354.00 | | | 326 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 867 646.00 | | | 867 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 898.00 | | | 1 648 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 018.00 | | | 1 655 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 664.00 | | | 2 522 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 242.00 | | | 326 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 732.00 | | | -6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 083.00 | | | 392 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 813.00 | | | 2 363 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 513.00 | | | 2 363 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 63.00 | | 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | 63.00 | | 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 3.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 3.00 | 6.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 259.00 | 257 483.00 | 1 063 009.00 | 1 586 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 018.00 | 326 242.00 | 1 063 009.00 | 1 655 018.00 |