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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
BZ Autres créances | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 517.00 | | 2 485 517.00 | 2 485 517.00 |
CU Autres participations | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 855 871.00 | | | 855 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 426.00 | | | 240 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 296.00 | | | 1 371 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 772.00 | | | 1 067 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 221.00 | | | 1 114 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 517.00 | | | 2 485 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 592.00 | | | 310 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 426.00 | | | 240 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 772.00 | 264 144.00 | 803 629.00 | 1 067 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 221.00 | 310 592.00 | 803 629.00 | 1 114 221.00 |