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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 118 180.00 | | 118 180.00 | 118 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 244.00 | | 2 493 244.00 | 2 493 244.00 |
CU Autres participations | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 012.00 | | | 1 239 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 814.00 | | | 267 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 331.00 | | | 1 787 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 460.00 | | | 676 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 913.00 | | | 705 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 244.00 | | | 2 493 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 304.00 | | | 298 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 401.00 | | | 391 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 814.00 | | | 267 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 460.00 | 268 851.00 | 407 609.00 | 676 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 913.00 | 298 304.00 | 407 609.00 | 705 913.00 |