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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 6 495.00 | 2 952.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 11 885.00 | 24 267.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 901.00 | 18 682.00 | 57 219.00 | 75 901.00 |
BT Marchandises | 277 068.00 | | 277 068.00 | 277 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 573.00 | | 417 573.00 | 417 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 474.00 | 18 682.00 | 474 792.00 | 493 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 332.00 | | | -181 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 437.00 | -181 332.00 | | 120 437.00 |
DL TOTAL (I) | -45 894.00 | -166 332.00 | | -45 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 338.00 | 216 102.00 | | 88 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 131.00 | 60 883.00 | | 104 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 453.00 | 55 642.00 | | 87 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 312.00 | 108 721.00 | | 174 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | 54 083.00 | | 66 352.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 725.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 686.00 | 498 156.00 | | 520 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 792.00 | 331 825.00 | | 474 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 749.00 | 498 156.00 | | 450 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 170.00 | | 17 331.00 | 77 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 75 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | | 3 331.00 | 42 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 14 000.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610.00 | 7 073.00 | | 11 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 7 073.00 | | 11 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 338.00 | 18 401.00 | 69 937.00 | 88 338.00 |
VI Groupe et associés | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 124.00 | 29 124.00 | 14 000.00 | 43 124.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 233.00 | 363 296.00 | 69 937.00 | 433 233.00 |