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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 9 411.00 | 36.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 22 242.00 | 13 909.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 541.00 | 31 956.00 | 46 585.00 | 78 541.00 |
BT Marchandises | 286 681.00 | | 286 681.00 | 286 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BZ Autres créances | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CF Disponibilités | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 749.00 | | 474 749.00 | 474 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 290.00 | 31 956.00 | 521 334.00 | 553 290.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 689.00 | -60 894.00 | | -14 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 46 206.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408.00 | 311.00 | | 8 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 360.00 | 70 082.00 | | 128 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 490.00 | 135 511.00 | | 183 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 821.00 | 125 881.00 | | 108 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 256.00 | 91 836.00 | | 92 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 926.00 | 470 596.00 | | 512 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 334.00 | 470 907.00 | | 521 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 539.00 | 419 430.00 | | 421 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 901.00 | | 2 640.00 | 75 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 2 640.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 240.00 | 5 716.00 | | 26 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 5 716.00 | | 25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VC Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 368.00 | 35 981.00 | 91 387.00 | 127 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 693.00 | 85 053.00 | 14 640.00 | 99 693.00 |
VW T.V.A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 436.00 | 238 049.00 | 91 387.00 | 329 436.00 |