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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 8 834.00 | 613.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 17 103.00 | 19 049.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 901.00 | 26 240.00 | 49 662.00 | 75 901.00 |
BT Marchandises | 284 704.00 | | 284 704.00 | 284 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 245.00 | | 421 245.00 | 421 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 146.00 | 26 240.00 | 470 907.00 | 497 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 894.00 | -181 332.00 | | -60 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 206.00 | 120 437.00 | | 46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 311.00 | -45 894.00 | | 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 082.00 | 88 338.00 | | 70 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 286.00 | 104 131.00 | | 47 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 511.00 | 87 453.00 | | 135 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 174 312.00 | | 125 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 836.00 | 66 352.00 | | 91 836.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 596.00 | 520 686.00 | | 470 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 907.00 | 474 792.00 | | 470 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 430.00 | 450 749.00 | | 419 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 7 557.00 | | 18 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 7 557.00 | | 18 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 082.00 | 18 916.00 | 51 166.00 | 70 082.00 |
VI Groupe et associés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 581.00 | 49 581.00 | 14 000.00 | 63 581.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 085.00 | 283 919.00 | 51 166.00 | 335 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |