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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 10 646.00 | 1 043.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 490.00 | 52 287.00 | 121 203.00 | 173 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 666.00 | 63 235.00 | 157 431.00 | 220 666.00 |
BT Marchandises | 325 538.00 | | 325 538.00 | 325 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CF Disponibilités | 647 292.00 | | 647 292.00 | 647 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 910.00 | | 1 045 910.00 | 1 045 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 576.00 | 63 235.00 | 1 203 341.00 | 1 266 576.00 |
CU Autres participations | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 364.00 | 1 643.00 | | 2 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 108.00 | 721.00 | | 53 108.00 |
DL TOTAL (I) | 71 971.00 | 18 864.00 | | 71 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 932.00 | 387 541.00 | | 344 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 147.00 | 47 508.00 | | 57 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 312.00 | 199 574.00 | | 505 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 647.00 | 134 227.00 | | 161 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | 116 539.00 | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 174 751.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 369.00 | 1 060 465.00 | | 1 131 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 341.00 | 1 079 329.00 | | 1 203 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 090.00 | 985 963.00 | | 861 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 831.00 | | 125 835.00 | 94 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | | 125 805.00 | 61 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | 30.00 | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 647.00 | 161 647.00 | | 161 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 877.00 | 74 598.00 | 270 279.00 | 344 877.00 |
VI Groupe et associés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 057.00 | 355 778.00 | 270 279.00 | 626 057.00 |