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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 9 749.00 | 1 940.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 517.00 | 29 416.00 | 20 101.00 | 49 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 159.00 | 39 468.00 | 54 692.00 | 94 159.00 |
BT Marchandises | 295 916.00 | | 295 916.00 | 295 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 837.00 | | 471 837.00 | 471 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 996.00 | 39 468.00 | 526 528.00 | 565 996.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 592.00 | -14 689.00 | | -6 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | 8 096.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 18 143.00 | 8 408.00 | | 18 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 171.00 | 128 360.00 | | 100 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 998.00 | 183 490.00 | | 197 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 208.00 | 108 821.00 | | 112 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | 92 256.00 | | 85 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 385.00 | 512 926.00 | | 508 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 528.00 | 521 334.00 | | 526 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 057.00 | 421 539.00 | | 447 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 541.00 | | 15 619.00 | 78 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | | 15 607.00 | 45 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 640.00 | | 12.00 | 16 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 956.00 | 7 512.00 | | 31 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 654.00 | 7 512.00 | | 31 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 089.00 | 38 762.00 | 61 328.00 | 100 089.00 |
VI Groupe et associés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 61 328.00 | |
VW T.V.A. | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 387.00 | 249 059.00 | 61 328.00 | 310 387.00 |