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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 10 198.00 | 1 491.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 517.00 | 36 076.00 | 13 440.00 | 49 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 831.00 | 46 576.00 | 48 255.00 | 94 831.00 |
BT Marchandises | 283 779.00 | | 283 779.00 | 283 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 719 468.00 | | 719 468.00 | 719 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 074.00 | | 1 031 074.00 | 1 031 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 905.00 | 46 576.00 | 1 079 329.00 | 1 125 905.00 |
CU Autres participations | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | | -6 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | 9 735.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 18 864.00 | 18 143.00 | | 18 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 541.00 | 100 171.00 | | 387 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 508.00 | 12 562.00 | | 47 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 574.00 | 197 998.00 | | 199 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 227.00 | 112 208.00 | | 134 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 539.00 | 85 446.00 | | 116 539.00 |
EA Autres dettes | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 465.00 | 508 385.00 | | 1 060 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 329.00 | 526 528.00 | | 1 079 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 963.00 | 447 057.00 | | 985 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 159.00 | | 672.00 | 94 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 652.00 | | 672.00 | 16 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468.00 | 7 109.00 | | 39 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | 7 109.00 | | 39 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 314.00 | 270 314.00 | | 270 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 227.00 | 42 726.00 | 74 502.00 | 117 227.00 |
VI Groupe et associés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 067.00 | 27 827.00 | 15 240.00 | 43 067.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 891.00 | 786 389.00 | 74 502.00 | 860 891.00 |