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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 104.00 | 535.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | 289.00 | 7 048.00 | 7 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 414.00 | 393.00 | 3 122 021.00 | 3 122 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BZ Autres créances | 531 984.00 | | 531 984.00 | 531 984.00 |
CF Disponibilités | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 667.00 | | 760 667.00 | 760 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 080.00 | 393.00 | 3 882 688.00 | 3 883 080.00 |
CU Autres participations | 3 109 937.00 | | 3 109 937.00 | 3 109 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 110.00 | 913 110.00 | | 913 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 264.00 | 278.00 | | 8 264.00 |
DG Autres réserves | 157 025.00 | 5 291.00 | | 157 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 428.00 | 159 720.00 | | 292 428.00 |
DK Provisions réglementées | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 682.00 | 1 078 400.00 | | 1 379 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 965.00 | | | 1 601 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 978.00 | 782 946.00 | | 680 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 47 331.00 | | 135 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 682.00 | 42 125.00 | | 72 682.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 006.00 | 872 402.00 | | 2 503 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 688.00 | 1 950 801.00 | | 3 882 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 522.00 | | 621 522.00 | 621 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 522.00 | | 621 522.00 | 621 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 855.00 | | | -8 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 4 831.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 322.00 | 450 034.00 | | 923 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 894.00 | 290 314.00 | | 630 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 428.00 | 159 720.00 | | 292 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 900.00 | | 2 119 514.00 | 1 027 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 3 122 414.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 7 977.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 7 977.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 900.00 | | 2 111 537.00 | 1 002 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VC Groupe et associés | 497 089.00 | | | 497 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 867.00 | 257 506.00 | 1 052 186.00 | 1 600 867.00 |
VI Groupe et associés | 680 978.00 | 680 978.00 | | 680 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 133.00 | | | 234 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 508.00 | 572 008.00 | 4 500.00 | 576 508.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 006.00 | 1 159 644.00 | 1 052 186.00 | 2 503 006.00 |