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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 1 884.00 | 1 591.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 674.00 | 8 685.00 | 13 989.00 | 22 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 649.00 | 10 569.00 | 20 081.00 | 30 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
BZ Autres créances | 9 267 031.00 | | 9 267 031.00 | 9 267 031.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467 548.00 | | 9 467 548.00 | 9 467 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 197.00 | 10 569.00 | 9 487 628.00 | 9 498 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 110.00 | 913 110.00 | | 913 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 069.00 | 49 466.00 | | 80 069.00 |
DG Autres réserves | 952 570.00 | 471 117.00 | | 952 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318 183.00 | 612 055.00 | | 6 318 183.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 564.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 263 931.00 | 2 072 312.00 | | 8 263 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 321.00 | 1 084 425.00 | | 822 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | 392 257.00 | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 86 273.00 | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 289.00 | 184 647.00 | | 341 289.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 697.00 | 1 747 603.00 | | 1 223 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 628.00 | 3 819 915.00 | | 9 487 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 093.00 | | 957 093.00 | 957 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 093.00 | | 957 093.00 | 957 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 865 118.00 | | | 8 865 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 536.00 | | | 8 900 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109 937.00 | | | 3 109 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118 837.00 | 8 900.00 | | 3 118 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 781 700.00 | -8 900.00 | | 5 781 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 061.00 | 8 763.00 | | 237 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 225.00 | 1 585 002.00 | | 10 590 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 042.00 | 972 946.00 | | 4 272 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318 183.00 | 612 055.00 | | 6 318 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 467.00 | | 3 119.00 | 3 137 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 109 937.00 | | 4 500.00 | 3 109 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 109 937.00 | | 30 649.00 | 3 109 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | | 3 119.00 | 23 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 437.00 | | | 3 114 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 5 382.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 5 382.00 | | 5 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 564.00 | 8 855.00 | 35 418.00 | 26 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 564.00 | 8 855.00 | 35 418.00 | 26 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 855.00 | 35 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 857.00 | 226 857.00 | | 226 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 738.00 | 821 738.00 | | 821 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 919.00 | | | 261 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015 678.00 | 9 015 678.00 | | 9 015 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425 372.00 | 9 425 372.00 | | 9 425 372.00 |
VW T.V.A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 697.00 | 1 223 697.00 | | 1 223 697.00 |