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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 1 982.00 | 5 909.00 | 7 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 891.00 | 1 982.00 | 5 909.00 | 7 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
BZ Autres créances | 3 784 216.00 | | 3 784 216.00 | 3 784 216.00 |
CF Disponibilités | 2 730 746.00 | | 2 730 746.00 | 2 730 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 623 940.00 | | 6 623 940.00 | 6 623 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 831.00 | 1 982.00 | 6 629 848.00 | 6 631 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 110.00 | 913 110.00 | | 913 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 311.00 | 80 069.00 | | 91 311.00 |
DG Autres réserves | 5 549 510.00 | 952 570.00 | | 5 549 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 240.00 | 6 318 183.00 | | -354 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199 691.00 | 8 263 931.00 | | 6 199 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 822 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469.00 | 10 424.00 | | 40 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 204.00 | 37 794.00 | | 26 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 484.00 | 341 289.00 | | 363 484.00 |
EA Autres dettes | | 11 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 157.00 | 1 223 697.00 | | 430 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 848.00 | 9 487 628.00 | | 6 629 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 366.00 | 8 865 118.00 | | 13 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 366.00 | 8 900 536.00 | | 14 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 366.00 | 3 109 937.00 | | 13 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 398.00 | 3 118 837.00 | | 13 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 5 781 700.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 237 061.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 546.00 | 10 590 225.00 | | 114 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 786.00 | 4 272 042.00 | | 468 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 240.00 | 6 318 183.00 | | -354 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 649.00 | | 4 808.00 | 30 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 23 066.00 | 7 891.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 066.00 | 7 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | 4 808.00 | 26 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 569.00 | 1 114.00 | 9 700.00 | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 1 114.00 | 9 700.00 | 10 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 652.00 | 337 652.00 | | 337 652.00 |
UX Autres créances clients | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 738.00 | | | 821 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 513.00 | 3 774 513.00 | | 3 774 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 193.00 | 3 893 193.00 | | 3 893 193.00 |
VW T.V.A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 157.00 | 430 157.00 | | 430 157.00 |