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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 494.00 | 1 736.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 1 483.00 | 7 855.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 004.00 | 1 977.00 | 3 124 027.00 | 3 126 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
BZ Autres créances | 275 338.00 | | 275 338.00 | 275 338.00 |
CF Disponibilités | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 799.00 | | 546 799.00 | 546 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 803.00 | 1 977.00 | 3 670 826.00 | 3 672 803.00 |
CU Autres participations | 3 109 937.00 | | 3 109 937.00 | 3 109 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 110.00 | 913 110.00 | | 913 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 886.00 | 8 264.00 | | 22 886.00 |
DG Autres réserves | 434 832.00 | 157 025.00 | | 434 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 597.00 | 292 428.00 | | 531 597.00 |
DK Provisions réglementées | 17 709.00 | 8 855.00 | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 134.00 | 1 379 682.00 | | 1 920 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 695.00 | 1 601 965.00 | | 1 349 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 401.00 | 680 978.00 | | 244 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 395.00 | 135 516.00 | | 49 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 201.00 | 72 682.00 | | 107 201.00 |
EA Autres dettes | | 11 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 692.00 | 2 503 006.00 | | 1 750 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 826.00 | 3 882 688.00 | | 3 670 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | 8 855.00 | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | -8 855.00 | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 6 783.00 | | 18 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 412.00 | 923 322.00 | | 1 345 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 815.00 | 630 894.00 | | 813 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 597.00 | 292 428.00 | | 531 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 414.00 | | 3 824.00 | 3 122 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 3 126 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 11 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | | 3 824.00 | 7 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 437.00 | | | 3 114 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 361.00 | 259 703.00 | 1 061 164.00 | 1 343 361.00 |
VI Groupe et associés | 244 401.00 | 244 401.00 | | 244 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 506.00 | | | 257 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 344.00 | 458 844.00 | 4 500.00 | 463 344.00 |
VW T.V.A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 692.00 | 667 035.00 | 1 061 164.00 | 1 750 692.00 |