| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 4 164.00 | 3 727.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891.00 | 4 164.00 | 3 727.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BZ Autres créances | 3 700 693.00 | | 3 700 693.00 | 3 700 693.00 |
CF Disponibilités | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 751.00 | | 3 829 751.00 | 3 829 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 642.00 | 4 164.00 | 3 833 478.00 | 3 837 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 110.00 | 913 110.00 | | 913 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
DG Autres réserves | 2 745 270.00 | 5 549 510.00 | | 2 745 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 172.00 | -354 240.00 | | -443 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 519.00 | 6 199 691.00 | | 3 306 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 291.00 | 40 469.00 | | 223 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 26 204.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 895.00 | 358 979.00 | | 222 895.00 |
EA Autres dettes | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 959.00 | 425 652.00 | | 526 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 478.00 | 6 625 343.00 | | 3 833 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 871.00 | 114 546.00 | | 76 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 043.00 | 468 786.00 | | 520 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 172.00 | -354 240.00 | | -443 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 2 181.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 2 181.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 034.00 | 208 034.00 | | 208 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
UX Autres créances clients | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685 830.00 | 3 685 830.00 | | 3 685 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 740.00 | 3 747 740.00 | | 3 747 740.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 959.00 | 526 959.00 | | 526 959.00 |