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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 1 207.00 | 2 268.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 555.00 | 3 979.00 | 15 576.00 | 19 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 467.00 | 5 187.00 | 3 132 281.00 | 3 137 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BZ Autres créances | 247 317.00 | | 247 317.00 | 247 317.00 |
CF Disponibilités | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 634.00 | | 687 634.00 | 687 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 101.00 | 5 187.00 | 3 819 915.00 | 3 825 101.00 |
CU Autres participations | 3 109 937.00 | | 3 109 937.00 | 3 109 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 110.00 | 913 110.00 | | 913 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 466.00 | 22 886.00 | | 49 466.00 |
DG Autres réserves | 471 117.00 | 434 832.00 | | 471 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 055.00 | 531 597.00 | | 612 055.00 |
DK Provisions réglementées | 26 564.00 | 17 709.00 | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 312.00 | 1 920 134.00 | | 2 072 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 425.00 | 1 349 695.00 | | 1 084 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 257.00 | 244 401.00 | | 392 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 49 395.00 | | 86 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 647.00 | 107 201.00 | | 184 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 603.00 | 1 750 692.00 | | 1 747 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 915.00 | 3 670 826.00 | | 3 819 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 866.00 | | 936 866.00 | 936 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 866.00 | | 936 866.00 | 936 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 9 087.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | 1 491.00 | | -8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 18 549.00 | | 8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 002.00 | 1 345 412.00 | | 1 585 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 946.00 | 813 815.00 | | 972 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 055.00 | 531 597.00 | | 612 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 004.00 | 11 463.00 | | 3 126 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 114 437.00 | | | 3 114 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 137 467.00 | | | 3 137 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 11 463.00 | | 11 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 437.00 | | | 3 114 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 3 210.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 3 210.00 | | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 709.00 | 8 855.00 | | 17 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 709.00 | 8 855.00 | | 17 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VC Groupe et associés | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 658.00 | 261 919.00 | 821 738.00 | 1 083 658.00 |
VI Groupe et associés | 392 257.00 | 392 257.00 | | 392 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 703.00 | | | 259 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 339.00 | 455 839.00 | 4 500.00 | 460 339.00 |
VW T.V.A. | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 603.00 | 925 864.00 | 821 738.00 | 1 747 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |