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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 999.00 | 776.00 | 1 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 280.00 | 999.00 | 2 353 280.00 | 2 354 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 477.00 | 999.00 | 2 432 477.00 | 2 433 477.00 |
CU Autres participations | 2 346 666.00 | | 2 346 666.00 | 2 346 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 666.00 | | | 2 066 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 056.00 | | | 2 178 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 117.00 | | | 202 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 477.00 | | | 2 432 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 750.00 | | 436 750.00 | 436 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 750.00 | | 436 750.00 | 436 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 971.00 | | | 588 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 097.00 | | | 524 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 217.00 | | 1 062.00 | 2 353 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 440.00 | | 1 062.00 | 2 351 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 592.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 592.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 117.00 | 42 117.00 | 160 000.00 | 202 117.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 030.00 | 56 193.00 | 5 836.00 | 62 030.00 |
VW T.V.A. | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 420.00 | 94 420.00 | 160 000.00 | 254 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |