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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 8 995.00 | 1 454.00 | 10 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 728.00 | 8 995.00 | 2 385 734.00 | 2 394 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
BZ Autres créances | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CF Disponibilités | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 160.00 | | 424 160.00 | 424 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 888.00 | 8 995.00 | 2 809 894.00 | 2 818 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
CU Autres participations | 2 346 667.00 | | 2 346 667.00 | 2 346 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 666.00 | 2 066 666.00 | | 2 066 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 666.00 | 206 666.00 | | 206 666.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 150 705.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 550.00 | 85 671.00 | | 376 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 883.00 | 2 509 708.00 | | 2 649 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 835.00 | 52 773.00 | | 67 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 4 873.00 | | 12 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | 105 988.00 | | 79 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 010.00 | 163 635.00 | | 160 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 894.00 | 2 673 343.00 | | 2 809 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 010.00 | 163 635.00 | | 160 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 017.00 | | 649 017.00 | 649 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 017.00 | | 649 017.00 | 649 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | 13 670.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 866.00 | 735 435.00 | | 1 039 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 316.00 | 649 765.00 | | 663 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 550.00 | 85 671.00 | | 376 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 534.00 | | 38 035.00 | 2 411 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 316.00 | 2 384 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 841.00 | 2 394 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 10 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | | 1 423.00 | 12 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 983.00 | | 36 612.00 | 2 398 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 685.00 | 2 835.00 | 3 525.00 | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 2 835.00 | 3 525.00 | 9 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 876.00 | 188 264.00 | 37 613.00 | 225 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |