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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 2 292.00 | 2 482.00 | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 441.00 | 2 292.00 | 2 350 148.00 | 2 352 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 149.00 | | 159 149.00 | 159 149.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 258.00 | | 217 258.00 | 217 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 699.00 | 2 292.00 | 2 567 407.00 | 2 569 699.00 |
CU Autres participations | 2 346 666.00 | | 2 346 666.00 | 2 346 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 666.00 | | | 2 066 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DG Autres réserves | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 016.00 | | | 2 399 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 407.00 | | | 2 567 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 108.00 | | 524 108.00 | 524 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 108.00 | | 524 108.00 | 524 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 797.00 | | | 766 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 770.00 | | | 604 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 332.00 | | 2 998.00 | 2 405 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 889.00 | 2 347 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 889.00 | 2 352 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | 2 998.00 | 1 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 555.00 | | | 2 403 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 700.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 700.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 270.00 | 41 270.00 | 80 000.00 | 121 270.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 381.00 | 167 381.00 | 1 000.00 | 168 381.00 |
VW T.V.A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 390.00 | 88 390.00 | 80 000.00 | 168 390.00 |