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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 551.00 | 9 685.00 | 2 866.00 | 12 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 534.00 | 9 685.00 | 2 401 849.00 | 2 411 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 494.00 | | 271 494.00 | 271 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 028.00 | 9 685.00 | 2 673 343.00 | 2 683 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
CU Autres participations | 2 346 667.00 | | 2 346 667.00 | 2 346 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 666.00 | 2 066 666.00 | | 2 066 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 666.00 | 71 926.00 | | 206 666.00 |
DG Autres réserves | 150 705.00 | 272 602.00 | | 150 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 671.00 | 82 843.00 | | 85 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 708.00 | 2 494 037.00 | | 2 509 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 773.00 | 45 602.00 | | 52 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 3 214.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 988.00 | 94 154.00 | | 105 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 635.00 | 183 393.00 | | 163 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 343.00 | 2 677 431.00 | | 2 673 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 635.00 | 183 393.00 | | 163 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 984.00 | | 645 984.00 | 645 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 984.00 | | 645 984.00 | 645 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 119.00 | 28 912.00 | | 38 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 11 998.00 | | 13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 435.00 | 658 935.00 | | 735 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 765.00 | 576 091.00 | | 649 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 671.00 | 82 843.00 | | 85 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 936.00 | | 51 316.00 | 2 410 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 718.00 | 2 398 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 718.00 | 2 411 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 385.00 | | 51 316.00 | 2 398 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 2 997.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 2 997.00 | | 6 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 316.00 | 51 316.00 | 1 000.00 | 52 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 359.00 | 145 359.00 | 1 000.00 | 146 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 635.00 | 163 635.00 | | 163 635.00 |