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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 707.00 | 3 293.00 | 8 414.00 | 11 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 373.00 | 3 293.00 | 2 356 081.00 | 2 359 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 441.00 | | 237 441.00 | 237 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 815.00 | 3 293.00 | 2 593 522.00 | 2 596 815.00 |
CU Autres participations | 2 346 667.00 | | 2 346 667.00 | 2 346 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 666.00 | 2 066 666.00 | | 2 066 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 926.00 | 9 899.00 | | 71 926.00 |
DG Autres réserves | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 177.00 | 162 028.00 | | 162 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 194.00 | 2 399 017.00 | | 2 461 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 847.00 | 121 270.00 | | 80 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 764.00 | 626.00 | | 26 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 3 307.00 | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | 43 187.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 328.00 | 168 390.00 | | 132 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 522.00 | 2 567 407.00 | | 2 593 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 328.00 | 88 390.00 | | 92 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 744.00 | | 513 744.00 | 513 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 744.00 | | 513 744.00 | 513 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 886.00 | 111 687.00 | | 109 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 875.00 | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 410.00 | 766 798.00 | | 754 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 233.00 | 604 770.00 | | 592 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 177.00 | 162 028.00 | | 162 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 442.00 | | 6 932.00 | 2 352 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | | 6 932.00 | 4 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 667.00 | | | 2 347 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 1 000.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 1 000.00 | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 847.00 | 40 847.00 | 40 000.00 | 80 847.00 |
VI Groupe et associés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 092.00 | 94 092.00 | 1 000.00 | 95 092.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 328.00 | 92 328.00 | 40 000.00 | 132 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 803.00 | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | 1 945.00 | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 75 377.00 | 73 984.00 | | 75 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 879.00 | 28 168.00 | | 24 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786.00 | 2 270.00 | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | 2 064.00 | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 753.00 | 124 445.00 | | 122 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 907.00 | 10 286.00 | | 10 907.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 098.00 | 104 097.00 | | 103 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |