| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 551.00 | 6 688.00 | 5 863.00 | 12 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 936.00 | 6 688.00 | 2 404 248.00 | 2 410 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 183.00 | | 273 183.00 | 273 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 118.00 | 6 688.00 | 2 677 431.00 | 2 684 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
CU Autres participations | 2 346 667.00 | | 2 346 667.00 | 2 346 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 666.00 | 2 066 666.00 | | 2 066 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
DG Autres réserves | 272 602.00 | 160 425.00 | | 272 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 843.00 | 162 177.00 | | 82 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 037.00 | 2 461 194.00 | | 2 494 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 423.00 | 80 847.00 | | 40 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 602.00 | 26 764.00 | | 45 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 2 775.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 154.00 | 21 942.00 | | 94 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 393.00 | 132 328.00 | | 183 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 431.00 | 2 593 522.00 | | 2 677 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 393.00 | 92 328.00 | | 183 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 706.00 | | 578 706.00 | 578 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 706.00 | | 578 706.00 | 578 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 912.00 | 109 886.00 | | 28 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 13 590.00 | | 11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 935.00 | 754 410.00 | | 658 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 091.00 | 592 233.00 | | 576 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 843.00 | 162 177.00 | | 82 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | 1 484.00 | | 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 373.00 | | 51 562.00 | 2 359 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707.00 | | 844.00 | 11 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 667.00 | | 50 718.00 | 2 347 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | 3 395.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 3 395.00 | | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VI Groupe et associés | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 974.00 | 142 974.00 | 1 000.00 | 143 974.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | 2 842.00 | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 38 501.00 | 75 377.00 | | 38 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 174.00 | 24 879.00 | | 23 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 786.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 2 015.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 528.00 | 122 753.00 | | 119 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 745.00 | 10 907.00 | | 5 745.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 314.00 | 103 098.00 | | 65 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |