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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 648.00 | 80 381.00 | 13 267.00 | 93 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 577.00 | 1 062 550.00 | 704 027.00 | 1 766 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 143.00 | 352 060.00 | 22 083.00 | 374 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 994.00 | 31 753.00 | 52 241.00 | 83 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466 744.00 | 3 010 529.00 | 3 456 214.00 | 6 466 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 258.00 | | 128 258.00 | 128 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 126.00 | 500.00 | 229 626.00 | 230 126.00 |
BZ Autres créances | 948 834.00 | | 948 834.00 | 948 834.00 |
CF Disponibilités | 1 149 956.00 | | 1 149 956.00 | 1 149 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 276.00 | 500.00 | 2 490 776.00 | 2 491 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 019.00 | 3 011 029.00 | 5 946 990.00 | 8 958 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 092 606.00 | 1 483 785.00 | 2 608 821.00 | 4 092 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 502.00 | 204 592.00 | | 252 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 359.00 | 1 754 464.00 | | 3 556 359.00 |
DH Report à nouveau | -667 812.00 | -140 738.00 | | -667 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691 454.00 | -527 074.00 | | -1 691 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 148.00 | 106 625.00 | | 439 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 744.00 | 1 397 870.00 | | 1 888 744.00 |
DN Avances conditionnées | 850 000.00 | 550 000.00 | | 850 000.00 |
DO TOTAL (II) | 850 000.00 | 550 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 074.00 | 280 353.00 | | 979 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | 22 514.00 | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 289.00 | 1 849 313.00 | | 1 682 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 881.00 | 542 615.00 | | 397 881.00 |
EA Autres dettes | 110 256.00 | 76 966.00 | | 110 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 175.00 | 140 450.00 | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 246.00 | 2 912 212.00 | | 3 208 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 990.00 | 4 860 082.00 | | 5 946 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 923.00 | 1 701 006.00 | | 1 824 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 540.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 436.00 | | 1 650 880.00 | 4 820 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 642 509.00 | | 1 543 745.00 | 2 642 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 6 466 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 186 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 501 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 377.00 | | 4 200.00 | 1 762 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 160.00 | | 102 685.00 | 401 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | 250.00 | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 240.00 | 1 251 061.00 | 2 772.00 | 1 762 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687 159.00 | 877 007.00 | | 687 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 534.00 | 353 016.00 | | 709 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 547.00 | 21 038.00 | 2 772.00 | 365 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 289.00 | 1 104 289.00 | 578 000.00 | 1 682 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 229 526.00 | | | 229 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 627.00 | 173 304.00 | 805 322.00 | 978 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 320.00 | | | 216 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 143.00 | | | 525 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 184.00 | | | 295 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 011.00 | 1 225 011.00 | | 1 225 011.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 246.00 | 1 824 923.00 | 1 383 322.00 | 3 208 246.00 |