| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 498.00 | 105 048.00 | 56 449.00 | 161 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 577.00 | 1 415 777.00 | 350 800.00 | 1 766 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 611 977.00 | | 1 611 977.00 | 1 611 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 866.00 | 364 385.00 | 16 481.00 | 380 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 703.00 | 50 183.00 | 81 520.00 | 131 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349 022.00 | 4 136 220.00 | 4 212 802.00 | 8 349 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 985.00 | | 265 985.00 | 265 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 860.00 | 44 226.00 | 531 634.00 | 575 860.00 |
BZ Autres créances | 972 299.00 | | 972 299.00 | 972 299.00 |
CF Disponibilités | 5 079 653.00 | | 5 079 653.00 | 5 079 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 520.00 | 44 226.00 | 6 894 294.00 | 6 938 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 287 543.00 | 4 180 446.00 | 11 107 097.00 | 15 287 543.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 092 606.00 | 2 200 827.00 | 1 891 780.00 | 4 092 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 410.00 | 252 502.00 | | 414 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 362.00 | 3 556 359.00 | | 6 533 362.00 |
DH Report à nouveau | | -667 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 082.00 | -1 691 454.00 | | -1 476 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576 670.00 | 439 148.00 | | 576 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 360.00 | 1 888 744.00 | | 6 048 360.00 |
DN Avances conditionnées | 779 000.00 | 850 000.00 | | 779 000.00 |
DO TOTAL (II) | 779 000.00 | 850 000.00 | | 779 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 287.00 | 979 074.00 | | 2 014 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 7 570.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 938.00 | 1 682 289.00 | | 1 479 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 451.00 | 397 881.00 | | 416 451.00 |
EA Autres dettes | 106 774.00 | 110 256.00 | | 106 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 646.00 | 31 175.00 | | 90 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 737.00 | 3 208 246.00 | | 4 279 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 097.00 | 5 946 990.00 | | 11 107 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 448.00 | | 1 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466 744.00 | 42 935.00 | 1 883 165.00 | 6 466 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186 254.00 | 42 935.00 | 24 914.00 | 4 186 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 935.00 | 886.00 | 8 349 022.00 | 42 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 254 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 886.00 | 512 569.00 | 42 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 577.00 | | 1 611 977.00 | 1 766 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 073.00 | | 55 317.00 | 501 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 190 956.00 | 12 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 529.00 | 1 126 576.00 | 886.00 | 3 010 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 166.00 | 741 709.00 | | 1 564 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 550.00 | 353 227.00 | | 1 062 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 813.00 | 31 641.00 | 886.00 | 383 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 43 726.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 43 726.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 43 726.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 938.00 | 1 190 938.00 | 289 000.00 | 1 479 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 905.00 | 259 905.00 | | 259 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
UX Autres créances clients | 522 788.00 | | | 522 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VB T. V. A. | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 018.00 | 476 655.00 | 1 536 363.00 | 2 013 018.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 195.00 | | | 651 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 679.00 | 1 586 883.00 | 28 796.00 | 1 615 679.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 137.00 | 2 282 774.00 | 1 825 363.00 | 4 108 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |