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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 498.00 | 145 758.00 | 15 739.00 | 161 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801 677.00 | 1 789 358.00 | 12 319.00 | 1 801 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160 589.00 | | 2 160 589.00 | 2 160 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 691.00 | 401 373.00 | 26 318.00 | 427 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 557.00 | 148 278.00 | 55 279.00 | 203 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 880 542.00 | 6 979 781.00 | 4 900 761.00 | 11 880 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 980.00 | | 554 980.00 | 554 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 457.00 | 43 726.00 | 300 731.00 | 344 457.00 |
BZ Autres créances | 587 919.00 | | 587 919.00 | 587 919.00 |
CF Disponibilités | 4 580 120.00 | | 4 580 120.00 | 4 580 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 555.00 | 43 726.00 | 6 153 829.00 | 6 197 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 078 097.00 | 7 023 507.00 | 11 054 590.00 | 18 078 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
CU Autres participations | 585 851.00 | | 585 851.00 | 585 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 419 652.00 | 4 495 013.00 | 1 924 639.00 | 6 419 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 128.00 | 766 562.00 | | 966 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 931 285.00 | 3 669 683.00 | | 4 931 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 093.00 | -1 481 533.00 | | -1 872 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039 273.00 | 890 958.00 | | 1 039 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 594.00 | 3 845 671.00 | | 5 064 594.00 |
DN Avances conditionnées | 723 173.00 | 794 173.00 | | 723 173.00 |
DO TOTAL (II) | 723 173.00 | 794 173.00 | | 723 173.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 408.00 | 2 627 723.00 | | 4 247 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 253.00 | 78 479.00 | | 135 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 509.00 | 13 403.00 | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 948.00 | 875 350.00 | | 484 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 406.00 | 336 142.00 | | 358 406.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | 55 658.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 823.00 | 3 986 755.00 | | 5 260 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 590.00 | 8 632 599.00 | | 11 054 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 314.00 | 2 700 148.00 | | 2 659 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 647.00 | | 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 470 624.00 | | 2 080 319.00 | 10 470 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 297 384.00 | | 1 283 766.00 | 5 297 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 705 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 650.00 | 5 750.00 | 11 880 542.00 | 664 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 581 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 650.00 | | 3 962 266.00 | 664 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142 267.00 | | 484 649.00 | 4 142 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 214.00 | | 34 035.00 | 597 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 758.00 | | 277 869.00 | 433 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 550.00 | 837 231.00 | | 6 142 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854 182.00 | 786 590.00 | | 3 854 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 054.00 | 9 304.00 | | 1 780 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 314.00 | 41 338.00 | | 508 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 948.00 | 484 948.00 | | 484 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
UX Autres créances clients | 291 986.00 | 291 986.00 | | 291 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VB T. V. A. | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 605.00 | 1 670 605.00 | 1 781 000.00 | 4 246 605.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 719.00 | | | 380 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 403.00 | 237 403.00 | | 237 403.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 290.00 | 209 290.00 | | 209 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 611.00 | 1 112 611.00 | | 1 112 611.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 314.00 | 2 659 314.00 | 1 781 000.00 | 5 235 314.00 |