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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 498.00 | 118 618.00 | 42 879.00 | 161 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 677.00 | 1 771 173.00 | 26 504.00 | 1 797 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449 686.00 | | 1 449 686.00 | 1 449 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 548.00 | 379 001.00 | 21 547.00 | 400 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 016.00 | 83 768.00 | 112 247.00 | 196 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 085.00 | 5 177 511.00 | 4 225 575.00 | 9 403 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 421.00 | | 562 421.00 | 562 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 687.00 | 44 226.00 | 123 461.00 | 167 687.00 |
BZ Autres créances | 853 379.00 | | 853 379.00 | 853 379.00 |
CF Disponibilités | 1 702 438.00 | | 1 702 438.00 | 1 702 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 127.00 | 44 226.00 | 3 340 901.00 | 3 385 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 788 213.00 | 5 221 737.00 | 7 566 476.00 | 12 788 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
CU Autres participations | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 096 537.00 | 2 824 950.00 | 2 271 588.00 | 5 096 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 410.00 | 414 410.00 | | 414 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 057 280.00 | 6 533 362.00 | | 5 057 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105 324.00 | -1 476 082.00 | | -3 105 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 160.00 | 576 670.00 | | 544 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 526.00 | 6 048 360.00 | | 2 910 526.00 |
DN Avances conditionnées | 703 667.00 | 779 000.00 | | 703 667.00 |
DO TOTAL (II) | 703 667.00 | 779 000.00 | | 703 667.00 |
DP Provisions pour risques | 196 042.00 | | | 196 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 042.00 | | | 196 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 281.00 | 2 014 287.00 | | 1 725 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 909.00 | 171 600.00 | | 195 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 741.00 | 1 479 938.00 | | 1 205 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 340.00 | 416 451.00 | | 357 340.00 |
EA Autres dettes | 271 930.00 | 106 774.00 | | 271 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 756 241.00 | 4 279 737.00 | | 3 756 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 476.00 | 11 107 097.00 | | 7 566 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 693.00 | 2 282 774.00 | | 2 157 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 1 269.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 349 022.00 | | 3 763 891.00 | 8 349 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 254 104.00 | | 1 806 204.00 | 4 254 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 906 613.00 | 803 215.00 | 9 403 085.00 | 1 906 613.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 802 273.00 | 5 258 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 416.00 | | 3 247 363.00 | 1 852 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 197.00 | 942.00 | 596 564.00 | 54 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 554.00 | | 1 721 225.00 | 3 378 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 569.00 | | 139 134.00 | 512 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 796.00 | | 97 327.00 | 203 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 220.00 | 1 334 617.00 | 293 327.00 | 4 136 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305 875.00 | 930 940.00 | 293 247.00 | 2 305 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 777.00 | 355 396.00 | | 1 415 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 568.00 | 48 281.00 | 80.00 | 414 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 226.00 | 196 042.00 | | 44 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 741.00 | 916 785.00 | 288 956.00 | 1 205 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 930.00 | 271 930.00 | | 271 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 873.00 | 12 325.00 | 19 549.00 | 31 873.00 |
UX Autres créances clients | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VB T. V. A. | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 631.00 | 610 948.00 | 1 113 683.00 | 1 724 631.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 096.00 | | | 438 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 821.00 | 588 821.00 | | 588 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 092.00 | 1 088 543.00 | 19 549.00 | 1 108 092.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 332.00 | 2 157 693.00 | 1 402 639.00 | 3 560 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |