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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 498.00 | 132 188.00 | 29 309.00 | 161 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 677.00 | 1 780 054.00 | 17 623.00 | 1 797 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344 590.00 | | 2 344 590.00 | 2 344 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 548.00 | 390 660.00 | 9 888.00 | 400 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 666.00 | 117 654.00 | 79 012.00 | 196 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 470 624.00 | 6 142 550.00 | 4 328 074.00 | 10 470 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 876.00 | | 689 876.00 | 689 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 475.00 | 43 726.00 | 174 749.00 | 218 475.00 |
BZ Autres créances | 462 994.00 | | 462 994.00 | 462 994.00 |
CF Disponibilités | 2 891 753.00 | | 2 891 753.00 | 2 891 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 251.00 | 43 726.00 | 4 304 525.00 | 4 348 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 874.00 | 6 186 276.00 | 8 632 599.00 | 14 818 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
CU Autres participations | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 135 886.00 | 3 721 993.00 | 1 413 893.00 | 5 135 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 562.00 | 414 410.00 | | 766 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 669 683.00 | 5 057 280.00 | | 3 669 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 533.00 | -3 105 324.00 | | -1 481 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 958.00 | 544 160.00 | | 890 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 671.00 | 2 910 526.00 | | 3 845 671.00 |
DN Avances conditionnées | 794 173.00 | 703 667.00 | | 794 173.00 |
DO TOTAL (II) | 794 173.00 | 703 667.00 | | 794 173.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 196 042.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 196 042.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 723.00 | 1 725 281.00 | | 2 627 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 479.00 | 40.00 | | 78 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 403.00 | 195 909.00 | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 350.00 | 1 205 741.00 | | 875 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 142.00 | 357 340.00 | | 336 142.00 |
EA Autres dettes | 55 658.00 | 271 930.00 | | 55 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 755.00 | 3 756 241.00 | | 3 986 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 599.00 | 7 566 476.00 | | 8 632 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 148.00 | 2 157 693.00 | | 2 700 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 650.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403 085.00 | | 1 067 538.00 | 9 403 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 470 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505 398.00 | | 934 253.00 | 8 505 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 564.00 | | 650.00 | 596 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 123.00 | | 132 635.00 | 301 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177 511.00 | 965 039.00 | | 5 177 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943 568.00 | 910 614.00 | | 2 943 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 173.00 | 8 882.00 | | 1 771 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 770.00 | 45 544.00 | | 462 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 042.00 | 6 000.00 | 196 042.00 | 196 042.00 |
6T Sur comptes clients | 44 226.00 | | 500.00 | 44 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 226.00 | | 500.00 | 44 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 268.00 | 6 000.00 | 196 542.00 | 240 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 196 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 350.00 | 875 350.00 | | 875 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
UX Autres créances clients | 166 003.00 | 166 003.00 | | 166 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VB T. V. A. | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 076.00 | 1 353 873.00 | 1 273 204.00 | 2 627 076.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 394.00 | | | 797 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 646.00 | 263 646.00 | | 263 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 630.00 | 804 630.00 | | 804 630.00 |
VW T.V.A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 352.00 | 2 700 148.00 | 1 273 204.00 | 3 973 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |