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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 498.00 | 159 328.00 | 2 169.00 | 161 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 277.00 | 1 797 293.00 | 7 984.00 | 1 805 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 026.00 | | 458 026.00 | 458 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 714.00 | 422 597.00 | 71 116.00 | 493 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 450.00 | 165 264.00 | 42 185.00 | 207 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 872 823.00 | 8 151 130.00 | 4 721 692.00 | 12 872 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 925.00 | | 752 925.00 | 752 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 580.00 | 43 726.00 | 242 854.00 | 286 580.00 |
BZ Autres créances | 573 887.00 | | 573 887.00 | 573 887.00 |
CF Disponibilités | 1 436 634.00 | | 1 436 634.00 | 1 436 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 238.00 | 43 726.00 | 3 088 512.00 | 3 132 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 061.00 | 8 194 856.00 | 7 810 205.00 | 16 005 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
CU Autres participations | 754 476.00 | | 754 476.00 | 754 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 871 039.00 | 5 606 648.00 | 3 264 392.00 | 8 871 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 128.00 | 966 128.00 | | 966 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059 193.00 | 4 931 285.00 | | 3 059 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 248.00 | -1 872 093.00 | | -2 105 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865 385.00 | 1 039 273.00 | | 865 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 458.00 | 5 064 594.00 | | 2 785 458.00 |
DN Avances conditionnées | 568 050.00 | 723 173.00 | | 568 050.00 |
DO TOTAL (II) | 568 050.00 | 723 173.00 | | 568 050.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 335.00 | 4 247 408.00 | | 3 587 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 481.00 | 135 253.00 | | 175 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 831.00 | 25 509.00 | | 49 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 520.00 | 484 948.00 | | 292 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 232.00 | 358 406.00 | | 336 232.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 697.00 | 5 260 823.00 | | 4 450 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 205.00 | 11 054 590.00 | | 7 810 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 759.00 | 2 659 314.00 | | 1 427 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 803.00 | | 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 880 542.00 | | 3 526 514.00 | 11 880 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 581 150.00 | | 2 630 622.00 | 6 581 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 176.00 | 875 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 519 058.00 | 15 176.00 | 12 872 823.00 | 2 519 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 234.00 | | 9 032 537.00 | 179 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 824.00 | | 2 263 303.00 | 2 339 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962 266.00 | | 640 860.00 | 3 962 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 249.00 | | 69 915.00 | 631 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 877.00 | | 185 118.00 | 705 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 781.00 | 1 189 273.00 | 17 923.00 | 6 979 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640 771.00 | 1 143 128.00 | 17 923.00 | 4 640 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 358.00 | 7 935.00 | | 1 789 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 652.00 | 38 210.00 | | 549 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 481.00 | 175 481.00 | | 175 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 520.00 | 292 520.00 | | 292 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 842.00 | 181 842.00 | | 181 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
UX Autres créances clients | 234 109.00 | 234 109.00 | | 234 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VB T. V. A. | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 623.00 | 613 517.00 | 2 518 107.00 | 3 586 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 080.00 | | | 670 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 502.00 | 352 502.00 | | 352 502.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 511.00 | 1 027 511.00 | | 1 027 511.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 866.00 | 1 427 759.00 | 2 518 107.00 | 4 400 866.00 |