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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 377.00 | 10 427.00 | 10 950.00 | 21 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 262.00 | 10 427.00 | 704 834.00 | 715 262.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 185.00 | 10 427.00 | 728 758.00 | 739 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
CU Autres participations | 610 984.00 | | 610 984.00 | 610 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
DK Provisions réglementées | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 484.00 | | | 442 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 418.00 | | | 560 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 758.00 | | | 728 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 4 275.00 | | 6 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 090.00 | 2 528.00 | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | 2 528.00 | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VC Groupe et associés | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VI Groupe et associés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 419.00 | 83 566.00 | 219 698.00 | 560 419.00 |