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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 505.00 | | 652 505.00 | 652 505.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 242.00 | | 680 242.00 | 680 242.00 |
CU Autres participations | 652 505.00 | | 652 505.00 | 652 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
DK Provisions réglementées | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 349 662.00 | | | 349 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 799.00 | | | 207 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 242.00 | | | 680 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 108.00 | | | 135 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 688.00 | 58 734.00 | 142 954.00 | 201 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 579.00 | 187 626.00 | 142 954.00 | 330 579.00 |