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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 377.00 | 14 703.00 | 6 674.00 | 21 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 901.00 | 14 703.00 | 693 197.00 | 707 901.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 207.00 | 14 703.00 | 718 504.00 | 733 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
CU Autres participations | 610 984.00 | | 610 984.00 | 610 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
DK Provisions réglementées | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 312.00 | | | 391 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 584.00 | | | 517 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 504.00 | | | 718 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 619.00 | 2 528.00 | | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 2 528.00 | | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 312.00 | 53 105.00 | 225 921.00 | 391 312.00 |
VI Groupe et associés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 584.00 | 96 376.00 | 225 921.00 | 517 584.00 |