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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 362.00 | 21 377.00 | 610 984.00 | 632 362.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 102.00 | 21 377.00 | 619 724.00 | 641 102.00 |
CU Autres participations | 610 984.00 | | 610 984.00 | 610 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 78 475.00 | 71 771.00 | | 78 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 6 705.00 | | 3 681.00 |
DK Provisions réglementées | 12 644.00 | 10 677.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 215 801.00 | 210 153.00 | | 215 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 427.00 | 338 617.00 | | 284 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 730.00 | 18 470.00 | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 301.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | 168.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 922.00 | 450 556.00 | | 403 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 724.00 | 660 709.00 | | 619 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | 2 528.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 2 528.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -2 528.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 487.00 | -3 614.00 | | -4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 302.00 | 34 533.00 | | 25 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 621.00 | 27 828.00 | | 21 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 6 704.00 | | 3 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 580.00 | | | 660 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 217.00 | 610 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 217.00 | 632 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 202.00 | | | 639 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978.00 | 2 399.00 | | 18 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 978.00 | 2 399.00 | | 18 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 677.00 | 1 966.00 | | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | 1 966.00 | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 427.00 | 56 025.00 | 228 401.00 | 284 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 556.00 | 80 484.00 | 232 322.00 | 450 556.00 |