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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 984.00 | | 610 984.00 | 610 984.00 |
BZ Autres créances | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 303.00 | | 675 303.00 | 675 303.00 |
CU Autres participations | 610 984.00 | | 610 984.00 | 610 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DK Provisions réglementées | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 230 762.00 | | | 230 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 951.00 | | | 261 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 540.00 | | | 444 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 303.00 | | | 675 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 363.00 | | | 632 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 610 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 378.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 985.00 | | | 610 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
UX Autres créances clients | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 591.00 | 57 180.00 | 201 412.00 | 258 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 552.00 | | | 165 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 541.00 | 157 129.00 | 287 412.00 | 444 541.00 |