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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 378.00 | 18 979.00 | 2 399.00 | 21 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 580.00 | 18 979.00 | 641 601.00 | 660 580.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 688.00 | 18 979.00 | 660 709.00 | 679 688.00 |
CU Autres participations | 610 985.00 | | 610 985.00 | 610 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 71 771.00 | 41 720.00 | | 71 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | 30 052.00 | | 6 705.00 |
DK Provisions réglementées | 10 677.00 | 8 148.00 | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 210 153.00 | 200 920.00 | | 210 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 617.00 | 391 313.00 | | 338 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 470.00 | 30 087.00 | | 18 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 10 037.00 | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 148.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 556.00 | 517 584.00 | | 450 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 709.00 | 718 504.00 | | 660 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -2 528.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 614.00 | -3 845.00 | | -3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 533.00 | 58 871.00 | | 34 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 828.00 | 28 820.00 | | 27 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704.00 | 30 051.00 | | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 617.00 | 54 545.00 | 232 322.00 | 338 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 556.00 | 80 484.00 | 232 322.00 | 450 556.00 |