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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 960.00 | 1 540.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 15 151.00 | 18 436.00 | 33 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 688.00 | 16 111.00 | 21 576.00 | 37 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 898.00 | 1 120.00 | 410 778.00 | 411 898.00 |
BZ Autres créances | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CF Disponibilités | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 659.00 | 1 120.00 | 517 539.00 | 518 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 347.00 | 17 231.00 | 539 115.00 | 556 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 190.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 252.00 | 22 614.00 | | 35 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | 21 048.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 54 232.00 | 52 852.00 | | 54 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 616.00 | 15 000.00 | | 105 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 939.00 | 32 567.00 | | 53 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 128 991.00 | | 187 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 198.00 | 104 570.00 | | 135 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 7 228.00 | | 2 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 883.00 | 320 230.00 | | 484 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 115.00 | 373 082.00 | | 539 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 036 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 679.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 1 750.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | 4 093.00 | | 10 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 947.00 | -2 343.00 | | -7 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | 21 048.00 | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 9 842.00 | 745.00 | 7 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 625.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 9 217.00 | 745.00 | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 708.00 | 464 108.00 | 1 600.00 | 465 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 945.00 | 430 945.00 | | 430 945.00 |