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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 210.00 | 290.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 257.00 | 319.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 106.00 | 31 682.00 | 3 425.00 | 35 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 182.00 | 34 148.00 | 4 034.00 | 38 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 430.00 | 2 954.00 | 344 476.00 | 347 430.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 163.00 | 2 954.00 | 496 209.00 | 499 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 345.00 | 37 102.00 | 500 243.00 | 537 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 148 813.00 | 36 632.00 | | 148 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 112 181.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 200 788.00 | 200 413.00 | | 200 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 996.00 | 77 546.00 | | 55 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 771.00 | 2 324.00 | | 48 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 040.00 | 102 222.00 | | 101 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 186.00 | 118 102.00 | | 90 186.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 454.00 | 302 193.00 | | 299 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 243.00 | 502 606.00 | | 500 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 150.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
FG Production vendue services | 914 668.00 | | 914 668.00 | 914 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 448.00 | | 923 448.00 | 923 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 5 909.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 5 134.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 5 134.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 776.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 799.00 | 1 485 867.00 | | 925 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 424.00 | 1 373 686.00 | | 925 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | 112 181.00 | | 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 462.00 | 7 673.00 | | 9 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 264.00 | 1 519.00 | | 38 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 38 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 164.00 | 1 519.00 | | 34 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 885.00 | 8 263.00 | | 25 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 625.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 7 638.00 | | 24 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
UX Autres créances clients | 347 430.00 | 341 401.00 | 6 029.00 | 347 430.00 |
VP Divers | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 422.00 | 392 393.00 | 6 029.00 | 398 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 683.00 | 250 683.00 | | 250 683.00 |