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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 23 757.00 | 13 353.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 254.00 | 10 002.00 | 69 252.00 | 79 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 408.00 | 36 259.00 | 84 149.00 | 120 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 397.00 | 2 240.00 | 1 257 157.00 | 1 259 397.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CF Disponibilités | 433 076.00 | | 433 076.00 | 433 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 707.00 | 2 240.00 | 1 756 467.00 | 1 758 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 115.00 | 38 499.00 | 1 840 616.00 | 1 879 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 965.00 | 150 633.00 | | 137 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 475.00 | 87 332.00 | | 70 475.00 |
DL TOTAL (I) | 263 441.00 | 292 965.00 | | 263 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 349.00 | 171 767.00 | | 98 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 944.00 | 124 623.00 | | 482 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 038.00 | 105 790.00 | | 184 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 940.00 | 359 641.00 | | 478 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 905.00 | 183 618.00 | | 297 905.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 175.00 | 945 451.00 | | 1 577 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 616.00 | 1 238 416.00 | | 1 840 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 636.00 | 98 349.00 | | 24 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 944.00 | | | 482 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 284.00 | | 68 261.00 | 79 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 137.00 | 120 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 137.00 | 117 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 784.00 | | 68 261.00 | 76 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 590.00 | 15 806.00 | 27 137.00 | 47 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 090.00 | 15 806.00 | 27 137.00 | 45 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 940.00 | 478 940.00 | | 478 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 944.00 | 482 944.00 | | 482 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 397.00 | 1 257 157.00 | 2 240.00 | 1 259 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 349.00 | 73 713.00 | 24 636.00 | 98 349.00 |
VP Divers | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 905.00 | 297 905.00 | | 297 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 631.00 | 1 323 391.00 | 2 240.00 | 1 325 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 138.00 | 1 368 502.00 | 24 636.00 | 1 393 138.00 |