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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 11 867.00 | 25 243.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 674.00 | 33 223.00 | 6 451.00 | 39 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 284.00 | 47 590.00 | 31 694.00 | 79 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 898.00 | 2 240.00 | 1 012 658.00 | 1 014 898.00 |
BZ Autres créances | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CF Disponibilités | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 962.00 | 2 240.00 | 1 206 722.00 | 1 208 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 246.00 | 49 830.00 | 1 238 416.00 | 1 288 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 865.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 633.00 | 141 464.00 | | 150 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 332.00 | 110 304.00 | | 87 332.00 |
DL TOTAL (I) | 292 965.00 | 305 633.00 | | 292 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 767.00 | 220 000.00 | | 171 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 623.00 | 36 709.00 | | 124 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 790.00 | 73 203.00 | | 105 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 641.00 | 328 705.00 | | 359 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 618.00 | 171 782.00 | | 183 618.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 451.00 | 830 398.00 | | 945 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 416.00 | 1 136 032.00 | | 1 238 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 349.00 | 171 767.00 | | 98 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 448.00 | | 2 652 448.00 | 2 652 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 448.00 | | 2 652 448.00 | 2 652 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 4 476.00 | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 4 476.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 4 005.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 4 006.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | 470.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 278.00 | 36 709.00 | | 26 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 608.00 | 1 507 546.00 | | 2 685 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 276.00 | 1 397 241.00 | | 2 598 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 332.00 | 110 304.00 | | 87 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 105.00 | 18 680.00 | | 36 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 796.00 | | 32 310.00 | 52 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 821.00 | | 79 284.00 | 5 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | | 76 784.00 | 5 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | | 32 310.00 | 50 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 13 934.00 | 1 323.00 | 34 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | 13 934.00 | 1 323.00 | 32 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 641.00 | 359 641.00 | | 359 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 618.00 | 183 618.00 | | 183 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
UX Autres créances clients | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 898.00 | 1 012 658.00 | 2 240.00 | 1 014 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 767.00 | 73 418.00 | 98 349.00 | 171 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 339.00 | 1 110 099.00 | 2 240.00 | 1 112 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 661.00 | 741 312.00 | 98 349.00 | 839 661.00 |