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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 581.00 | 1 844.00 | 16 736.00 | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 30 634.00 | 122.00 | 30 756.00 |
AX Avances et acomptes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 795.00 | 34 979.00 | 17 816.00 | 52 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 999.00 | 1 374.00 | 709 625.00 | 710 999.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 388 224.00 | | 388 224.00 | 388 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 590.00 | 1 374.00 | 1 118 215.00 | 1 119 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 386.00 | 36 354.00 | 1 136 031.00 | 1 172 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 141 464.00 | | | 141 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
DL TOTAL (I) | 305 633.00 | | | 305 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 398.00 | | | 830 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 031.00 | | | 1 136 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 428.00 | | | 585 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 943.00 | | 1 493 943.00 | 1 493 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 943.00 | | 1 493 943.00 | 1 493 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 278.00 | 1.00 | | 4 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 545.00 | | | 1 507 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 241.00 | | | 1 397 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 373.00 | | 17 422.00 | 35 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | | 17 422.00 | 32 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 560.00 | 2 418.00 | | 32 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 060.00 | 2 418.00 | | 30 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 705.00 | 328 705.00 | | 328 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UX Autres créances clients | 708 759.00 | 708 759.00 | | 708 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 48 232.00 | 171 767.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 365.00 | 729 125.00 | 2 240.00 | 731 365.00 |
VW T.V.A. | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 195.00 | 585 428.00 | 171 767.00 | 757 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YT Sous‐traitance | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 646.00 | | | 248 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 886.00 | | | 301 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |