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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 585.00 | 915.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 65.00 | 511.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 24 235.00 | 9 353.00 | 33 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 264.00 | 25 885.00 | 12 379.00 | 38 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 242.00 | 1 375.00 | 302 867.00 | 304 242.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 175 520.00 | | 175 520.00 | 175 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 602.00 | 1 375.00 | 490 227.00 | 491 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 866.00 | 27 260.00 | 502 606.00 | 529 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 632.00 | 35 252.00 | | 36 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 181.00 | 1 380.00 | | 112 181.00 |
DL TOTAL (I) | 200 413.00 | 54 232.00 | | 200 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 546.00 | 105 616.00 | | 77 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | 53 939.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 222.00 | 187 351.00 | | 102 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 102.00 | 135 198.00 | | 118 102.00 |
EA Autres dettes | | 2 779.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 193.00 | 484 883.00 | | 302 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 606.00 | 539 115.00 | | 502 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 1 475 058.00 | | 1 475 058.00 | 1 475 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 473.00 | | 1 475 473.00 | 1 475 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 909.00 | 2 587.00 | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | 2 587.00 | | 5 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 10 534.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 10 534.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -7 947.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 867.00 | 1 052 559.00 | | 1 485 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 686.00 | 1 051 179.00 | | 1 373 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 181.00 | 1 380.00 | | 112 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 673.00 | 6 770.00 | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 688.00 | | 576.00 | 37 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 588.00 | | 576.00 | 33 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 111.00 | 9 773.00 | 25 885.00 | 16 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 625.00 | 1 585.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | 9 148.00 | 24 300.00 | 15 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 546.00 | 16 396.00 | 61 150.00 | 77 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 242.00 | 302 002.00 | 2 240.00 | 304 242.00 |
VP Divers | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 682.00 | 313 842.00 | 3 840.00 | 317 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 870.00 | 238 720.00 | 61 150.00 | 299 870.00 |