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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 309 845.00 | 52 385.00 | 257 460.00 | 309 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 669.00 | 51 275.00 | 66 394.00 | 117 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 984.00 | 182 309.00 | 412 675.00 | 594 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 826.00 | 285 969.00 | 1 093 857.00 | 1 379 826.00 |
BT Marchandises | 564 053.00 | | 564 053.00 | 564 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | 450.00 | 34 769.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 282 292.00 | | 282 292.00 | 282 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 227 337.00 | | 227 337.00 | 227 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 875.00 | 450.00 | 1 218 425.00 | 1 218 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 700.00 | 286 419.00 | 2 312 282.00 | 2 598 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 568.00 | -15 897.00 | | -7 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 301.00 | 8 329.00 | | 51 301.00 |
DL TOTAL (I) | 543 733.00 | 492 432.00 | | 543 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 203.00 | 15 553.00 | | 30 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 203.00 | 15 553.00 | | 30 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 085.00 | 642 234.00 | | 569 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 232.00 | 214 617.00 | | 215 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 218.00 | 536 152.00 | | 736 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 686.00 | 171 544.00 | | 176 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 598.00 | 9 246.00 | | 20 598.00 |
EA Autres dettes | 20 526.00 | 18 226.00 | | 20 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 345.00 | 1 592 019.00 | | 1 738 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 282.00 | 2 100 005.00 | | 2 312 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 281 351.00 | -1 215.00 | 8 280 136.00 | 8 281 351.00 |
FD Production vendue biens | 496 105.00 | | 496 105.00 | 496 105.00 |
FG Production vendue services | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 742.00 | -1 215.00 | 8 783 526.00 | 8 784 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 143 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 918.00 | 57 136.00 | | 28 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 918.00 | 57 136.00 | | 28 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 17 961.00 | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 161.00 | 17 961.00 | | 16 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 757.00 | 39 175.00 | | 12 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | -1 867.00 | | 11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 698.00 | 8 017 716.00 | | 8 834 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 396.00 | 8 009 388.00 | | 8 783 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 301.00 | 8 329.00 | | 51 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 323.00 | | 71 502.00 | 1 308 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 995.00 | | 71 502.00 | 950 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 797.00 | 156 172.00 | | 129 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 797.00 | 156 172.00 | | 129 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 553.00 | 30 203.00 | 15 553.00 | 15 553.00 |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 450.00 | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 450.00 | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 624.00 | 30 653.00 | 15 624.00 | 15 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 046.00 | 71.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 218.00 | 736 218.00 | | 736 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
UX Autres créances clients | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 681.00 | 540 681.00 | | 540 681.00 |
VI Groupe et associés | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VP Divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 813.00 | 326 886.00 | 31 927.00 | 358 813.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 345.00 | 1 738 345.00 | | 1 738 345.00 |