| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 316 045.00 | 83 411.00 | 232 634.00 | 316 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 494.00 | 80 381.00 | 57 114.00 | 137 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 310.00 | 286 223.00 | 335 087.00 | 621 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 587.00 | 450 015.00 | 981 572.00 | 1 431 587.00 |
BT Marchandises | 600 966.00 | | 600 966.00 | 600 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 374.00 | 2 283.00 | 15 091.00 | 17 374.00 |
BZ Autres créances | 277 999.00 | | 277 999.00 | 277 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 644.00 | 2 283.00 | 1 195 361.00 | 1 197 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 231.00 | 452 298.00 | 2 176 933.00 | 2 629 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DH Report à nouveau | | -7 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 075.00 | 51 301.00 | | 39 075.00 |
DL TOTAL (I) | 582 808.00 | 543 733.00 | | 582 808.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 100.00 | 569 085.00 | | 437 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 547.00 | 215 232.00 | | 216 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 781.00 | 736 218.00 | | 739 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 492.00 | 176 686.00 | | 192 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 513.00 | 20 598.00 | | 7 513.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 20 526.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 125.00 | 1 738 345.00 | | 1 594 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 933.00 | 2 312 282.00 | | 2 176 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 260.00 | 1 738 345.00 | | 1 260 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 856 811.00 | -421.00 | 8 856 389.00 | 8 856 811.00 |
FD Production vendue biens | 525 173.00 | | 525 173.00 | 525 173.00 |
FG Production vendue services | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 055.00 | -421.00 | 9 390 634.00 | 9 391 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 882 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 152.00 | 266.00 | | 11 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | 694.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 235.00 | 28 918.00 | | 35 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 438.00 | 28 918.00 | | 65 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 846.00 | 1 554.00 | | 46 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 846.00 | 16 161.00 | | 46 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 592.00 | 12 757.00 | | 18 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 11 255.00 | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470 128.00 | 8 834 698.00 | | 9 470 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 053.00 | 8 783 396.00 | | 9 431 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 076.00 | 51 301.00 | | 39 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 826.00 | | 52 352.00 | 1 379 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 30 738.00 | 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590.00 | | 1 431 587.00 | 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 498.00 | | 52 352.00 | 1 022 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 2 283.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 2 283.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | 2 283.00 | 30 653.00 | 30 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 781.00 | 739 781.00 | | 739 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 430.00 | 102 565.00 | 333 865.00 | 436 430.00 |
VI Groupe et associés | 200 785.00 | 200 785.00 | | 200 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
VP Divers | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 531.00 | 314 793.00 | 30 738.00 | 345 531.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 126.00 | 1 260 261.00 | 333 865.00 | 1 594 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |