| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 335 029.00 | 114 784.00 | 220 245.00 | 335 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 588.00 | 105 719.00 | 55 869.00 | 161 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 542.00 | 372 744.00 | 362 798.00 | 735 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 897.00 | 593 247.00 | 995 650.00 | 1 588 897.00 |
BT Marchandises | 461 347.00 | | 461 347.00 | 461 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 247.00 | | 1 117 247.00 | 1 117 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 144.00 | 593 247.00 | 2 112 897.00 | 2 706 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 2 187.00 | | 4 141.00 |
DG Autres réserves | 78 667.00 | 41 546.00 | | 78 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 086.00 | 39 075.00 | | -20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 562 722.00 | 582 808.00 | | 562 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 740.00 | 437 100.00 | | 340 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 814.00 | 216 547.00 | | 217 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 084.00 | 739 781.00 | | 672 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 891.00 | 192 492.00 | | 189 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 654.00 | 7 513.00 | | 124 654.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 183.00 | 1 594 125.00 | | 1 545 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 897.00 | 2 176 933.00 | | 2 112 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 019.00 | 1 260 260.00 | | 1 319 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 111 511.00 | | 9 111 511.00 | 9 111 511.00 |
FD Production vendue biens | 491 131.00 | | 491 131.00 | 491 131.00 |
FG Production vendue services | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 385.00 | | 9 612 385.00 | 9 612 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 009 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 629 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | 11 152.00 | | 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 826.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 35 235.00 | | 2 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 65 438.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 46 846.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 46 846.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | 18 592.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 880.00 | 9 470 128.00 | | 9 623 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 966.00 | 9 431 053.00 | | 9 643 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 086.00 | 39 076.00 | | -20 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 587.00 | 157 310.00 | | 1 431 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 588 897.00 | | | 1 588 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 159.00 | | | 1 232 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 849.00 | 157 310.00 | | 1 074 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 015.00 | 143 768.00 | 536.00 | 450 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 015.00 | 143 768.00 | 536.00 | 450 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 992.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 4 992.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 2 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 084.00 | 672 084.00 | | 672 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 956.00 | 105 793.00 | 226 164.00 | 331 956.00 |
VI Groupe et associés | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 334.00 | 6 992.00 | 82 342.00 | 89 334.00 |
VP Divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 627.00 | 277 547.00 | 113 080.00 | 390 627.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 183.00 | 1 319 019.00 | 226 164.00 | 1 545 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |