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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 338 583.00 | 209 520.00 | 129 063.00 | 338 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 373.00 | 156 284.00 | 31 089.00 | 187 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 932.00 | 656 173.00 | 149 758.00 | 805 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 626.00 | 1 021 978.00 | 666 648.00 | 1 688 626.00 |
BT Marchandises | 689 607.00 | | 689 607.00 | 689 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | 1 317.00 | 7 105.00 | 8 422.00 |
BZ Autres créances | 329 788.00 | | 329 788.00 | 329 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
CF Disponibilités | 187 185.00 | | 187 185.00 | 187 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 040.00 | 1 317.00 | 1 448 724.00 | 1 450 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 666.00 | 1 023 295.00 | 2 115 371.00 | 3 138 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DG Autres réserves | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
DH Report à nouveau | -4 271.00 | -190 554.00 | | -4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 072.00 | 186 283.00 | | 136 072.00 |
DL TOTAL (I) | 694 523.00 | 558 451.00 | | 694 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 015.00 | 6 775.00 | | 12 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 015.00 | 6 775.00 | | 12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 009.00 | 304 681.00 | | 163 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 118.00 | 215 121.00 | | 215 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 286.00 | 780 245.00 | | 783 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 955.00 | 220 586.00 | | 246 955.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 834.00 | 1 520 633.00 | | 1 408 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 371.00 | 2 085 859.00 | | 2 115 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 950 556.00 | | 9 950 556.00 | 9 950 556.00 |
FD Production vendue biens | 367 348.00 | | 367 348.00 | 367 348.00 |
FG Production vendue services | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 883.00 | | 10 352 883.00 | 10 352 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 449.00 | 10 054 461.00 | | 10 373 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 377.00 | 9 868 178.00 | | 10 237 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 072.00 | 186 283.00 | | 136 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 156.00 | | 49 469.00 | 1 639 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 419.00 | | 49 469.00 | 1 282 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 689.00 | 134 289.00 | | 887 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 689.00 | 134 289.00 | | 887 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 775.00 | 5 736.00 | 496.00 | 6 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 1 317.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 1 317.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | 7 053.00 | 1 882.00 | 8 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 286.00 | 783 286.00 | | 783 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 257.00 | 1 472.00 | 99 732.00 | 162 257.00 |
VI Groupe et associés | 200 256.00 | 256.00 | | 200 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 624.00 | 233 624.00 | | 233 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 275.00 | 361 537.00 | 30 738.00 | 392 275.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 834.00 | 1 048 049.00 | 99 732.00 | 1 408 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |