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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 338 583.00 | 178 407.00 | 160 176.00 | 338 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 630.00 | 144 974.00 | 22 656.00 | 167 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 205.00 | 564 308.00 | 211 897.00 | 776 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 156.00 | 887 689.00 | 751 468.00 | 1 639 156.00 |
BT Marchandises | 559 723.00 | | 559 723.00 | 559 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | 1 385.00 | 2 506.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 325 478.00 | | 325 478.00 | 325 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 227 103.00 | | 227 103.00 | 227 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 776.00 | 1 385.00 | 1 334 391.00 | 1 335 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 933.00 | 889 074.00 | 2 085 859.00 | 2 974 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DG Autres réserves | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
DH Report à nouveau | -190 554.00 | | | -190 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 283.00 | -190 554.00 | | 186 283.00 |
DL TOTAL (I) | 558 451.00 | 372 168.00 | | 558 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 681.00 | 439 941.00 | | 304 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 121.00 | 218 880.00 | | 215 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 245.00 | 638 415.00 | | 780 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 586.00 | 185 802.00 | | 220 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 420.00 | | |
EA Autres dettes | | 63 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 633.00 | 1 549 693.00 | | 1 520 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 859.00 | 1 921 861.00 | | 2 085 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 404 781.00 | | 9 404 781.00 | 9 404 781.00 |
FD Production vendue biens | 556 975.00 | | 556 975.00 | 556 975.00 |
FG Production vendue services | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 961.00 | | 9 971 961.00 | 9 971 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 277 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | 2 534.00 | | 14 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 3 724.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 855.00 | -1 190.00 | | 12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 461.00 | 9 616 463.00 | | 10 054 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 178.00 | 9 807 017.00 | | 9 868 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 283.00 | -190 554.00 | | 186 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 481.00 | | 3 501.00 | 1 637 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 1 639 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 1 282 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 743.00 | | 3 501.00 | 1 280 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 638.00 | 135 100.00 | 50.00 | 752 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 638.00 | 135 100.00 | 50.00 | 752 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 1 385.00 | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 1 385.00 | 389.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 8 160.00 | 389.00 | 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 245.00 | 780 245.00 | | 780 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 064.00 | 1 520.00 | 141 759.00 | 304 064.00 |
VI Groupe et associés | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VP Divers | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 688.00 | 338 950.00 | 30 738.00 | 369 688.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 633.00 | 1 218 089.00 | 141 759.00 | 1 520 633.00 |