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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 338 583.00 | 147 289.00 | 191 294.00 | 338 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 955.00 | 130 425.00 | 35 530.00 | 165 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 205.00 | 474 925.00 | 301 280.00 | 776 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 481.00 | 752 638.00 | 884 843.00 | 1 637 481.00 |
BT Marchandises | 498 912.00 | | 498 912.00 | 498 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | 389.00 | 6 789.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 239 026.00 | | 239 026.00 | 239 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 408.00 | 389.00 | 1 037 019.00 | 1 037 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 889.00 | 753 027.00 | 1 921 861.00 | 2 674 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DG Autres réserves | 58 581.00 | 78 667.00 | | 58 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 554.00 | -20 086.00 | | -190 554.00 |
DL TOTAL (I) | 372 168.00 | 562 722.00 | | 372 168.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 941.00 | 340 740.00 | | 439 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 880.00 | 217 814.00 | | 218 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 415.00 | 672 084.00 | | 638 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 802.00 | 189 891.00 | | 185 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 124 654.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 693.00 | 1 545 183.00 | | 1 549 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 861.00 | 2 112 897.00 | | 1 921 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 106 069.00 | | 9 106 069.00 | 9 106 069.00 |
FD Production vendue biens | 488 929.00 | | 488 929.00 | 488 929.00 |
FG Production vendue services | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 235.00 | | 9 605 235.00 | 9 605 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 611 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 278 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 2 589.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | 337.00 | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 4 729.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -2 139.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 463.00 | 9 623 880.00 | | 9 616 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 017.00 | 9 643 966.00 | | 9 807 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 554.00 | -20 086.00 | | -190 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 897.00 | 48 584.00 | | 1 588 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 637 481.00 | | | 1 637 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 743.00 | | | 1 280 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 159.00 | 48 584.00 | | 1 232 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 389.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 2 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 415.00 | 638 415.00 | | 638 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 899.00 | 141 039.00 | 231 860.00 | 372 899.00 |
VI Groupe et associés | 203 518.00 | 3 518.00 | | 203 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 342.00 | 24 870.00 | 57 472.00 | 82 342.00 |
VP Divers | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 146.00 | 199 936.00 | 88 210.00 | 288 146.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 693.00 | 1 117 834.00 | 231 860.00 | 1 549 693.00 |