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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 257.00 | 4 307.00 | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 255.00 | 22 255.00 | 143 000.00 | 165 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 725.00 | 40 064.00 | 155 661.00 | 195 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 285.00 | 41 407.00 | 247 877.00 | 289 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 512.00 | 103 985.00 | 978 527.00 | 1 082 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BT Marchandises | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BZ Autres créances | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CF Disponibilités | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 786.00 | 103 985.00 | 1 294 801.00 | 1 398 786.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 527.00 | | | -262 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 527.00 | | | 262 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 227.00 | | | 815 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 801.00 | | | 1 284 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 801.00 | | | 1 294 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 926.00 | | | 1 262 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
FG Production vendue services | 1 061 355.00 | | 1 061 355.00 | 1 061 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 353.00 | | 1 256 353.00 | 1 256 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 845.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 043.00 | | | 586 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 716.00 | | | 591 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 768.00 | | | 590 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 608.00 | | | 1 890 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 081.00 | | | 1 628 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 527.00 | | | 262 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
VI Groupe et associés | 815 227.00 | 815 227.00 | | 815 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 457.00 | 139 677.00 | 780.00 | 140 457.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 926.00 | 1 262 926.00 | | 1 262 926.00 |