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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 8 990.00 | 2 506.00 | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 255.00 | 71 832.00 | 93 423.00 | 165 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 871.00 | 152 307.00 | 87 563.00 | 239 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 393.00 | 178 322.00 | 279 071.00 | 457 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 697.00 | 411 452.00 | 908 245.00 | 1 319 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BT Marchandises | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 899.00 | | 267 899.00 | 267 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 597.00 | 411 452.00 | 1 176 144.00 | 1 587 597.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 958.00 | | | 873 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
EA Autres dettes | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 849.00 | | | 1 155 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 144.00 | | | 1 176 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 978.00 | | | 1 127 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
FG Production vendue services | 670 099.00 | | 670 099.00 | 670 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 643.00 | | 806 643.00 | 806 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 019.00 | | | 439 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 370.00 | | | 446 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 430.00 | | | 382 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 925.00 | | | 1 319 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 925.00 | | | 1 319 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VI Groupe et associés | 873 958.00 | 873 958.00 | | 873 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939.00 | 29 159.00 | 780.00 | 29 939.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 897.00 | 1 127 897.00 | | 1 127 897.00 |