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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 5 414.00 | 6 081.00 | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 255.00 | 55 306.00 | 109 948.00 | 165 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 208.00 | 114 207.00 | 115 001.00 | 229 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 703.00 | 126 013.00 | 305 689.00 | 431 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 344.00 | 300 943.00 | 964 400.00 | 1 265 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BT Marchandises | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BZ Autres créances | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CF Disponibilités | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 468.00 | | 284 468.00 | 284 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 813.00 | 300 943.00 | 1 248 869.00 | 1 549 813.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 369.00 | 70 166.00 | | 5 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 938.00 | 661 653.00 | | 912 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 411.00 | 39 888.00 | | 30 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 170 186.00 | | 109 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 554.00 | 175 888.00 | | 124 554.00 |
EA Autres dettes | 55 700.00 | 74 611.00 | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 869.00 | 1 192 396.00 | | 1 238 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 869.00 | 1 202 396.00 | | 1 248 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 457.00 | 1 152 507.00 | | 1 208 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 193.00 | 70 000.00 | | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VI Groupe et associés | 912 939.00 | 912 939.00 | | 912 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 973.00 | 72 193.00 | 780.00 | 72 973.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 458.00 | 1 208 458.00 | | 1 208 458.00 |