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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 1 779.00 | 2 786.00 | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 255.00 | 38 781.00 | 126 474.00 | 165 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 785.00 | 76 038.00 | 141 746.00 | 217 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 519.00 | 80 426.00 | 240 093.00 | 320 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 806.00 | 197 025.00 | 938 780.00 | 1 135 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BT Marchandises | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BZ Autres créances | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CF Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 615.00 | | 263 615.00 | 263 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 421.00 | 197 025.00 | 1 202 396.00 | 1 399 421.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -262 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 262 527.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 166.00 | 83 555.00 | | 70 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 653.00 | 815 227.00 | | 661 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 888.00 | 21 874.00 | | 39 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | 146 786.00 | | 170 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 888.00 | 186 185.00 | | 175 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | 74 611.00 | 8 011.00 | | 74 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 396.00 | 1 284 801.00 | | 1 192 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 396.00 | 1 294 801.00 | | 1 202 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 507.00 | 1 262 926.00 | | 1 152 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 83 555.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
FG Production vendue services | 998 278.00 | | 998 278.00 | 998 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 754.00 | | 1 186 754.00 | 1 186 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | 5 672.00 | | 8 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 040.00 | 586 043.00 | | 431 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 421.00 | 591 716.00 | | 455 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 456.00 | 947.00 | | 97 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 456.00 | 947.00 | | 97 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 965.00 | 590 768.00 | | 357 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 267.00 | 1 890 608.00 | | 1 805 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 267.00 | 1 628 081.00 | | 1 805 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 262 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VI Groupe et associés | 661 653.00 | 661 653.00 | | 661 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VP Divers | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 695.00 | 107 915.00 | 780.00 | 108 695.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 502.00 | 1 152 502.00 | | 1 152 502.00 |